Financieel

    

Programma	Begroting na	Mutaties na	Mutatie WN	Eindtotaal
	VJN 2024	VJN 2024	2024	2024
Lasten	N 52.600	N 16	V 1.497	N 51.119
Baten	V 15.763		V 99	V 15.862
Onttrekking aan reserve	V 1.331	V 16	N 43	V 1.304
Totaal Samenleving	N 35.506		V 1.553	N 33.953
Lasten	N 10.280	N 168	V 321	N 10.127
Baten	V 2.887		V 60	V 2.947
Onttrekking aan reserve	V 347			V 347
Totaal Economie, onderwijs, sport en cultuur	N 7.046	N 168	V 381	N 6.833
Lasten	N 19.693	N 916	N 1.387	N 21.996
Baten	V 12.483	V 2.540	N 1.216	V 13.807
Toevoeging aan reserve	N 396	N 4.321	V 2.203	N 2.514
Onttrekking aan reserve	V 1.282	V 579	V 73	V 1.934
Totaal Ruimte	N 6.324	N 2.118	N 328	N 8.769
Lasten	N 13.520	N 149	N 64	N 13.732
Baten	V 365		V 24	V 389
Onttrekking aan reserve	V 534	V 149	V 22	V 706
Totaal Bestuur en organisatie	N 12.620		N 18	N 12.638
Lasten	N 1.574		V 711	N 863
Baten	V 64.458		V 1.524	V 65.982
Toevoeging aan reserve	N 200		N 3.823	N 4.023
Onttrekking aan reserve		V 2.118		V 2.118
Totaal Financiën	V 62.684	V 2.118	N 1.588	V 63.215
Totaal Sliedrecht	V 1.189	N 168	V	V 1.021
Bedragen x € 1.000
Saldo van programma's voor reserve mutaties	N 1.710	V 1.291	V 1.568	V 1.150
Mutaties in reserves	V 2.899	N 1.459	N 1.568	N 129
Saldo van programma's inclusief reserve mutaties	V 1.189	N 168	V	V 1.021
Bedragen x € 1.000

               

Mutatie	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo Voorjaarsnota	V 1.189
Begroting 2025		-	N 3.568	N 3.671	N 4.557
Mutaties na Voorjaarsnota	N 168
Voordelen:
Meicirculaire 2024	V 793
Kapitaallasten	V 646
Algemene uitkering	V 564
Treasury	V 499
Inkomensvoorzieningen	V 451
Serviceorganisatie Jeugd	V 399
Beschermd Wonen & Opvang	V 388
Overhead	V 363
Incidenteel onderhoud wegen	V 180
Overig (gesaldeerd)	V 33	N 126	N 126	N 126	N 126
Nadelen:
Koers 2030	N 3.823
Asfalteren	N 291
Dienstverlening	N 202
Mutaties Winternota	-	N 126	N 126	N 126	N 126
Eindtotaal	V 1.021	N 126	N 3.694	N 3.797	N 4.683
Bedragen x € 1.000

In onderstaande tabel leest u het begrote verloop vanaf de Jaarrekening 2023 tot de stand Jaarrekening 2024 (op basis van de Winternota 2024). 

Reserves gemeente Sliedrecht	Stand	Stortingen	Onttrekkingen	Stand na
	Jaarrekening			Winternota
	2023	2024	2024	2024
Algemene bestemmingsreserve	6.477	6.886	4.413	8.950
Reserve vervanging materieel afdeling PR	760	288	321	727
Reserve vervanging containers	762	108	330	540
Reserve kapitaallasten invest. economisch nut	19.149	644	905	18.888
Reserve kapitaallasten invest. maatschappelijk nut	4.238		184	4.054
Reserve herplantfonds	35		20	15
Reserve Koers 2030	23.668	6.141	875	28.934
Reserve vastgoed niet in kernportefeuille	309			309
Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	5		5
Totaal	55.403	14.067	7.053	62.417
Bedragen x € 1.000

In de Winternota zitten een tweetal mutaties die een effect hebben op de Reserve Koers 2030. Het opschuiven in de tijd van de ruildeals ten aanzien van Sliedrecht Buiten en de reservering die is gemaakt voor het eventueel afdekken van de voorbereidingskosten van Sliedrecht Noord in het geval van een 'no go' besluit. Hiermee ontstaat de volgende verdeling van de middelen binnen de reserve Koers 2030: 

De 'verdeelde' middelen zijn als volgt onderverdeeld: 

Reserve koers 2030	JR2023	31-12-24	31-12-25	31-12-26	31-12-27	31-12-28	31-12-29
Sliedrecht Buiten	10.056	10.056	10.056	10.056	1.456	1.456	1.456
Raadhuis / gemeentekantoor	4.000	4.000
Burgemeester Winklerplein	2.247	2.247	2.247	2.247	2.247	2.247	2.247
De Driehoek			350	350	350	350	350
Sliedrechters schuldenvrij en actief	730	480	230
programma Ruimtelijke Vernieuwing - programmakosten	900	400	200
programma Ruimtelijke Vernieuwing - zwembad		450	450	450	450	450	450
programma Ruimtelijke Vernieuwing - Noord		2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
programma Ruimtelijke Vernieuwing - Noord zuid verbinding		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
programma Ruimtelijke Vernieuwing - boekwaarde Lockhorst		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
programma Ruimtelijke Vernieuwing - BHS	700	700	700	700	700	700	700
Ruimtelijk vernieuwingsfonds	133
Totaal	18.766	27.178	23.078	22.648	14.048	14.048	14.048
Bedragen x € 1.000

In de Winternota 2024  zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de begrote onttrekkingen, danwel stortingen van reserves:

Reserves gemeente Sliedrecht	2024		2025		2026		2027
	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting
Programma 1 Samenleving
Reserve afschrijvingslasten economisch nut	-43
Totaal Programma 1	-43
Programma 3 Ruimte
Reserve Koers 2030		-2.203		2.203
Reserve afschrijvingslasten economisch nut	73
Totaal Programma 3	73	-2.203		2.203
Programma 4 Bestuur en organisatie
Reserve afschrijvingslasten economisch nut	22
Totaal Programma 4	22
Programma 5 Financien van Sliedrecht
Reserve Koers 2030		3.823
Totaal Programma 5		3.823
Directe vermogensmutaties
Reserve afschrijvingslasten economisch nut		20
Reserve vervanging materieel	20
Totaal Programma 5	20	20
Generaal totaal	72	1.640		2.203
Bedragen x € 1.000

In onderstaande tabel leest u het begrote verloop vanaf de Jaarrekening 2023 tot de Stand Jaarrekening 2024 (op basis van de Winternota 2024). 

Voorzieningen gemeente Sliedrecht	Stand	Stortingen	Onttrekkingen	Stand na
	Jaarrekening			Winternota
	2023	2024	2024	2024
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorziening spaarverlof ambtenaren	69			69
Voorziening wachtgeld	18		14	4
Voorziening pensioen voormalige wethouders	1.642	165	110	1.697
Voorziening liquidatie Logopedische Dienst Kring Sliedrecht	34		12	22
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen	1.878	398		2.276
Voorziening onderhoud haven	104	6	3	107
Voorziening onderhoud wegen	1.193	193	354	1.032
Voorziening onderhoud bruggen	274	46	15	305
Voorziening onderhoud/egalisatie producten riolering	4.825	1.560	9	6.376
Totaal	10.037	2.368	517	11.888
Bedragen x € 1.000

In de Winternota 2024  zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de begrote onttrekkingen, danwel stortingen van voorzieningen:

Voorzieningen gemeente Sliedrecht	2024		2025		2026		2027
	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting	Onttrekking	Storting
Voorziening spaarverlof ambtenaren
Voorziening wachtgeld
Voorziening pensioen voormalige wethouders	34
Voorziening liquidatie Logopedische Dienst Kring Sliedrecht	12		14		6		5
Voorziening buitengewoon onderhoud gebouwen	-1.520		1.520
Voorziening onderhoud haven
Voorziening onderhoud wegen
Voorziening onderhoud bruggen
Voorziening onderhoud/egalisatie producten riolering		130
Voorziening ponton waterbus		-19			-185
Generaal totaal	-1.474	111	1.534		-179		5
Bedragen x € 1.000