| Programma | Begroting na | Mutaties na | Mutatie WN | Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|
| Bestuur en organisatie | VJN 2024 | VJN 2024 | 2024 | 2024 |
| Lasten | N 13.520 | N 149 | N 64 | N 13.732 |
| Baten | V 365 | V 24 | V 389 | |
| Onttrekking aan reserve | V 534 | V 149 | V 22 | V 706 |
| Totaal Bestuur en organisatie | N 12.620 | N 18 | N 12.638 | |
| Bedragen x € 1.000 |
| Type | Nr. | Mutaties Winternota | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | 1 | Overhead | V 363 | V 363 | |
| 2 | Servicegemeente Dordrecht | N 102 | N 102 | ||
| 3 | Controle Jaarrekening 2023 | N 80 | N 80 | ||
| 4 | Bedrijfsvoering | V 71 | V 71 | ||
| 5 | Dienstverlening | N 50 | N 50 | ||
| 6 | Opbrengst catering | N 41 | N 41 | ||
| 7 | DVO communicatie | N 30 | N 30 | ||
| Overige mutaties < € 25.000 | N 14 | V 22 | V 8 | ||
| Som Saldo | V 159 | N 19 | V 140 | ||
| Neutraal | 8 | Energiekosten vastgoed | N 87 | N 87 | |
| 9 | Servicegemeente Dordrecht - herschikken | N 71 | N 71 | ||
| 10 | Logopedische dienst kring Sliedrecht (LDKS) | N 65 | V 65 | ||
| Som Neutraal | N 223 | V 65 | N 158 | ||
| Totaal programma Bestuur en organisatie | N 64 | V 46 | N 18 | ||
| Bedragen x € 1.000 |
Toelichting op de wijzigingen met een saldo
1. Overhead (voordeel, € 363.000)
Binnen de gemeente Sliedrecht rekenen we overhead toe naar investeringen en grondexploitaties bovenop de personele kosten van vast personeel. De opbrengst van deze toerekening komt ten gunste van het programma Bestuur en organisatie. Deze opbrengst stond niet begroot waardoor er een voordeel ontstaat.
2. Servicegemeente Dordrecht (nadeel, € 102.000)
De aangepaste begroting 2024 van de Servicegemeente Dordrecht betreffende de taken die ze voor de gemeente Sliedrecht uitvoeren bevat hogere lasten dan eerder begroot. Het betreft met name het effect van de gemeentelijke CAO (die niet volledig in de budgetten was voorzien en extra kosten voor de afwikkeling van bezwaar en beroep op met name de onroerende zaak belasting (de bekende 'no cure, no pay problematiek).
3. Controle Jaarrekening 2023 (nadeel, € 80.000)
De afwikkeling van de Jaarrekening 2023 heeft meer kosten met zich meegebracht dan begroot. Het budget is daarom opgehoogd.
4. Bedrijfsvoering (voordeel, € 71.000)
Betreft bijraming beheerplan vastgoed (€ -30.000) vanwege voorbereiding beheerplan onderhoud vastgoed 2025-2028. Daarnaast aframen opleidingskostenbudget (€ 70.000), vanwege onderuitputting budget. Verder bijramen overige goederen en diensten (€ - 5.000). Dit is een saldo van € 45.000 aframing budget ICT kosten en bijraming budget kosten VNG. Daarnaast is het budget open overheid afgeraamd (€ 26.000) vanwege minder dan voorziene activiteiten en budget ondernemingsraad afgeraamd (€ 10.000), vanwege onderuitputting.
5. Dienstverlening (nadeel, € 50.000)
Betreft bijraming contributie VNG (€ 13.000), bijraming vanwege niet begrote inkoopkosten voor college van B&W (€ 35.000). Betreft ondermeer verzekeringskosten bestuurders, representatiekosten en kosten veteranendag. Daarnaast bijramen zakelijke geschenken (€ 2.000), vanwege hogere kosten dan begroot.
6. Opbrengst catering (nadeel, € 41.000)
Betreft structurele verlaging van de opbrengst catering in het gemeentekantoor. De catering is sinds de coronacrisis niet meer operationeel, maar is tot op heden niet structureel afgeraamd.
7. DVO communicatie (nadeel, € 30.000)
Om dat de dienstverleningsoverkomst voor doorbelasting van communicatie naar verwachting € 30.000 hoger uitkomt, is de begroting bijgeraamd voor € 30.000.
Toelichting op neutrale wijzigingen
8. Energiekosten vastgoed (nadeel, € 87.000)
Er is een bedrag van € 317.000 herverdeeld naar andere budgetten binnen vastgoed. Aanvankelijk was een stelpost van € 317.000 opgenomen. Deze stelpost is nu vervallen en de energielasten zijn verdeeld naar andere budgetten. Hiervan komt € 87.000 terecht op dit programma.
9. Servicegemeente Dordrecht - herschikken (nadeel, € 71.000)
Op basis van de aangepaste begroting 2024 van de Servicegemeente Dordrecht betreffende de taken die ze voor de gemeente Sliedrecht uitvoeren zijn de budgetten herschikt naar de juiste taakvelden en daarmee programma's. Deze herschikking is per saldo neutraal.
10. Logopedische dienst kring Sliedrecht (LDKS) (neutraal)
Betreft hogere salarislasten die volledig worden gedekt door een bijdrage van de gemeente en onttrekking van de voorziening LDKS.
| Nr. | Investeringen | nieuw / aanpassing | U/I | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netaansluiting | nieuw | U | N 281 | |||||
| 2 | Sleutelkast gemeentekantoor | nieuw | U | N 24 | |||||
| 3 | Borstelarm | nieuw | U | N 20 | |||||
| 4 | Herinrichting Raadhuis | aanpassing | U | V 925 | N 925 | ||||
| Herinrichting Raadhuis inrichting | aanpassing | U | V 300 | N 300 | |||||
| Herinrichting Raadhuis installaties | aanpassing | U | V 60 | N 60 | |||||
| 5 | Herinrichting Gemeentekantoor | aanpassing | U | V 633 | N 633 | ||||
| Herinrichting Gemeentekantoor inrichting | aanpassing | U | V 300 | N 300 | |||||
| 6 | Renovatie parkeerdek gemeentekantoor | aanpassing | U | V 16 | N 16 | ||||
| Totaal investeringen programma 4 | V 1.909 | N 2.234 | |||||||
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||
1. Netaansluiting
Voor de verduurzaming van het wagenpark van de buitendienst is een verzwaarde aansluiting op het elektriciteitsnet bij de gemeentewerf noodzakelijk. Zonder deze aansluiting kunnen elektrische voertuigen niet geladen worden. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de reeks "verduurzaming wagenpark", zoals opgenomen in de Kadernota 2025. Op een later moment zullen de nu in meerjaren investeringsplanning opgenomen kredieten voor voertuigen worden aangepast aan de verduurzaming.
2. Sleutelkast gemeentekantoor
Om de drie niet beveiligde sleutelkasten terug te brengen naar één elektronisch beveiligde sleutelkast is een investeringskrediet nodig. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 24.000.
3. Borstelarm
Om de veegmachine meer allround en daarmee effectiever in te kunnen zetten is een zwaardere uitvoering van de borstelarm noodzakelijk, om deze rechtmatig aan te kunnen schaffen is een krediet vereist van €20.000 vereist.
4. Raadhuis
Omdat de uitvoering van het project Raadhuis pas start in 2025 en in 2024 beperkt kosten zijn gemaakt vanwege voorbereidende werkzaamheden, wordt voorgesteld het resterende krediet voor herinrichting raadhuis (€ 925.000), herinrichting raadhuis (€ 300.000) en herinrichting installaties raadhuis (€ 60.000) door te schuiven naar 2025.
5. Gemeentekantoor
Omdat de uitvoering van het project Gemeentekantoor pas start in 2025 en in 2024 beperkt kosten zijn gemaakt vanwege voorbereidende werkzaamheden, wordt voorgesteld het resterende krediet voor herinrichting gemeentekantoor (€ 633.000) en herinrichting raadhuis (€ 300.000) door te schuiven naar 2025.
6. Renovatie parkeerdek gemeentekantoor
De uitvoering van dit project moet nog starten in 2025, daarom wordt voorgesteld het volledige krediet door te schuiven naar 2025.
BAES BV (€ 125.000)
Er is een budget van € 168.000 beschikbaar gesteld voor het oprichten van BAES BV die de grote gemeentelijke accommodaties gaat beheren. Hierop zijn tot op heden beperkt kosten gemaakt. Naar voorzichtige schatting zal € 125.000 overblijven. Verzoek is dit budget ter beschikking te stellen voor 2025.
Organisatieontwikkeling (€ 70.000)
Er is een budget van € 111.000 beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Hierop zijn tot op heden beperkt kosten gemaakt. Naar schatting zal € 70.000 overblijven. Overheveling van het organisatie ontwikkelbudget zal worden ingezet om de organisatie te helpen bij het systemisch leren kijken. Verzoek is dit budget ter beschikking te stellen voor 2025.