Onderstaande tabel laat het verloop van de investeringskredieten in 2023 zien. De eerste kolom is de omschrijving van het investeringskrediet, gevolgd door een U/I om aan te geven of dit Uitgaven / Inkomsten zijn. De drie grijze kolommen daarna zijn de totalen t/m 2023: investeringskrediet, realisatie en over/onderschrijding. De volgende 3 kolommen zijn de gegevens ten aanzien van 2023: investeringskrediet, realisatie en over/onderschrijding . De laatste kolom bevat een A (afsluiten) of H (handhaven). Dit geeft aan of voor het krediet voorgesteld wordt om het restantkrediet af te sluiten of te handhaven voor het jaar 2024.
Toelichting overschrijdingen > € 10.000
1. Uitvoering begraafplaats – beheerdersonderkomen
Het totale project begraafplaats blijft binnen het beschikbare budget, het onderdeel beheerdersonderkomen is wat duurder uitgevallen dan begroot.
2. Herinrichten omgeving Stationsweg 4 (Elektra)
Het krediet voor dit project is per abuis niet overgeheveld van 2022 naar 2023. In de Voorjaarsnota 2024 wordt dit hersteld. De dekking voor het krediet is in de meerjarenraming aanwezig.
3. Burgemeester Winklerplein Aanleg plein en OR
Er zijn in 2023 geen werkzaamheden uitgevoerd, het nog beschikbare krediet wordt niet overgeheveld, maar afgesloten De bijbehorende dekking blijft beschikbaar in de reserve Koers 2030. Het nadeel dat ontstaat is een niet gerealiseerde inkomst, per saldo is er bijna een miljoen niet ingezet.
4. Vervanging div. asfaltdeklagen – Jaarschijf 2022
Door de wijze van administratieve verwerking van de restantkredieten ontstaat er een verschil op zowel de inkomsten als de uitgaven. Per saldo heffen deze elkaar op en is het project uitgevoerd binnen het beschikbare budget.
5. Voorbereidingskosten locatie Groen van Prinsterer
Dit betreft de gemaakte kosten om uitvoering te kunnen geven aan het raadsbesluit d.d. 13 december 2022. De kosten worden onderdeel van de grondexploitatie die aan u zal worden voorgesteld ter besluitvorming. De voorbereidingskosten zijn toegelicht in het raadsbesluit van 13 december 2022 en passen binnen de afgegeven inschatting in dit raadsvoorstel. Bij het starten van de grondexploitatie worden deze voorbereidingskosten hier ingebracht. Om deze reden is de overschrijding op dit krediet niet toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording.
6. - 9. Grond/panden vanuit grondexploitatie burgemeester Winklerplein
Met het opheffen van de grondexploitatie burgemeester Winklerplein zijn alle gemaakte kosten afgeboekt. In de kosten zaten diverse activa (panden en grond). Deze zijn na met het opheffen als reguliere investering (actief) op de balans gezet.
10. ICT devices
Bij de eindafrekening van de Servicegemeente Dordrecht bleek dat er uiteindelijk meer devices nodig zijn geweest dan waar in het krediet rekening mee is gehouden. Dit als gevolg van de combinatie van het werken met de nieuwe werkomgeving en nieuwe vaste medewerkers.
11. Zwanenmeer
Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de kosten voor de inrichting van het "Zwanenmeer" in Baanhoek West geactiveerd moeten worden (waar ze in eerste instantie in de exploitatie waren geboekt).